Question

出纳现金与银行月报表怎么做

出纳做月报表收入与支出的后的余额，怎么做才能与现金与银行一致呢？急
谢谢。还有没有其它更详细的呢

Answer 1

根据现金日记账和银行存款日记账的上期结存金额、汇总收方金额、付出金额、结存金额汇总在
月报表上就可以了。

Answer 2

做月报表时,要把原使凭证录进去,这样才能做到现金和银行一样

Answer 3

只要你在发生每一笔货款的时候，都在第一时间记录好。而且多打银行对账单，对一下银行的账和自己记录的账，是否相符。这样就几乎没有什么错误发生了

Answer 4

这个怎么一致啊？啥意思？

（借：现金，贷：银行存款）

应该是银行存款日记账上面的提取现金的数目，和你的现金日记账上的现金的收入一致。譬如银行日记账上（借：现金10000，贷：银行存款10000），那么你的账面反映的现金收入应该是10000，银行日记账上反映的现金支出也应该是这么多。只限这俩分录之间的平衡。别的譬如（借：管理费用，贷：现金）就不可以。

Answer 5

　　出纳现金与银行月报表根据现金日记账和银行存款日记账的上期结存金额、汇总收方金额、付出金额、结存金额汇总在月报表上就可以了。
　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。