Question

金蝶KIS迷你版年末结账需不需要转入未分配利润？

Answer 1

最后的利润总要手工转至未分配利润。

在金蝶KIS迷你版，月结和年结操作是一样的；但是年结比月结多几个点要注意。

1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库，而ACCESS数据库的容量有限，所以在KIS迷你版进行年结的时候，系统会结转成一个新的账套，也就是财务常说的年末换账簿记下年账本，这样也就导致无法修改上年财务账；所以在做年结的时候一定要注意本年的财务账是否还有那里要修改；

2、因年结账就不能修改上年账簿，所以有两张凭证要注意，一张是期末调汇，一张是结转本年利润到未分配利润；期末调汇是涉及到外币，系统计算资产和负债都是以本位币来计算的，所以若有外币，期末调汇就要做，否则本年利润就不对。

3、结转本年利润是会计年结的最后一张凭证；这两张凭证没有做，在年结的时候系统也会提示，当然根据贵公司要求，不做也是可以年结的。

扩展资料：

手工做一张凭证，从本年利润转到未分配利润，然后审核过账就可以了，这样接下来你就可以年结了

本年利润反映的是企业当年度利润的盈亏情况，所以不跨年核算，到年未都要结转到“利润分配--未分配利润”，而不管当年度是盈利还是亏损。

盈利时：

借：本年利润

贷：利润分配--未分配利润

亏损时：

借：利润分配--未分配利润

贷：本年利润

未分配利润是利润分配的二级科目。

未分配利润=期初未分配利润+本年利润-利润分配=利润分配表中的期末未分配利润

主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加

其他业利润=其他业务收入-其他业务支出

营业利润=主营业务利润+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用

利润总额=营业利润+投资收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出

参考资料来源：百度百科——未分配利润