Question

基金份额怎么计算？

假设，本金1000元，基金单位净值1，持有1000份，经过一段时间后，盈利1000元，采用现金分红，怎么把盈利的这部分换算成份额

Answer 1

你好，前端认购费用及份额计算方法：

净认购金额+认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

净认购份额=净认购金额/认购价格

举例：认购10000元某基金产品，认购价格为1，认购费率若为1.2%，则认购到的份额=10000/（1+1.2%）/1=9881.42份

当认购费用为固定金额时，净认购金额=认购金额-固定认购费金额

注：净认购金额及认购份数的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。