Question

《国际金融》关于远期汇率和即期汇率的题目，急！！！

纽约外汇市场上，英镑对美元的3个月远期汇率是GBP/USD=1.6010/20，某商人预测英镑会进一步贬值，于是卖出3个月的远期英镑10万镑。如果3个月后市场的即期汇率为GBP/USD=1.4980/00，问该商人投机结果如何？

Answer 1

卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑

追问

我这边有参考答案，是说
解题关键是判断买入价和卖出价，远期汇率与即期汇率的关系
10×（1.6010－1.5000）=10×0.101=1.01万美元
我想问一下：这个计算过程中的1.5000是哪来的，最后结果算出来的又是什么啊

追答

你的算法也对，以美元来表示收益。6733.3333英镑*1.5=1.01万美元

汇率表示为双向，买入价与卖出价，两者相差比较小，一般简单表达了，以小数后两位的变动来表达卖出价了，如果后两位数小于前两位数，即已进位了。GBP/USD=1.4980/00，后两为00，小于80，即进位到了小数后第二位，第二位为9，又进位到小数后第一位。完整表示：GBP/USD=1.4980/1.5000

Answer 2

妥妥的获利啊汇率相减乘以投入的资金就是获利的钱啊