有人说股市深似海,长期炒股的人有哪些经验教训?
本人炒股10多年,赚了些钱,也一直不断在总结和反思。
第一、永不追高。
热炒题材股如果是个假题材或者小题材我一般不参与,大题材一般只选活跃个股,做投机我最多用三层仓。大题材龙头股涨了三倍一般就很小心了,因为我认为极限是五倍,涨幅超过五倍说明整个题材炒到头了,当然还有可能继续炒,但是本人不参与了。
价值投资也不追高,我对上市公司估值有三个:最低估值、合适估值、最高估值。例如:一家公司最低估值是300亿,合适估值是440亿,最高估值是600亿,那么在他市值到达500亿的时候就可以慢慢买,买了就算跌了也不怕。后面如果他涨了,如果市值超过900亿,基本我就不会再买了。
再举个例子:一家公司估值最低为30亿,合适估值44亿,最高估值60亿,那么基本要等上市公司市值跌到40亿才慢慢买,市值超过60亿就不考虑了。因为盘子小,主力操作资金少,只要少许拉升就可以出货,上面那个市值大,主力拉升空间大才可以出货。
2、选上升趋势个股,右侧交易,一般不参与第二波反弹行情。
1、只选K线清晰干净的个股,有些股票K线非常的混乱,总喜欢上跳下窜的,这种股说明主力心眼很坏,把K线搞得很凌乱。
2、一般先看公司估值,再看月K线和周K线确定是否呈现上升趋势。如果公司估值比较高,呈现了上升趋势,我一般也不参与。
3、只做第一波上涨行情,不参与第二波反弹。大部分个股一般上涨完成后会出货深度回调,后面又会出现大反弹,会做双头,但是本人不参与第二波反弹行情。
3、分散买股。
很多人认为资金少就不要分散买股了,其实是错的。买股票赌的是概率,如果有人说什么股票100%会涨,要么他是刚进股市的散户,要么他是神棍。
炒股最重要的是风控,不是比谁在短时间内赚得多,而是长跑,10年后、20年后看谁赚得多。有些人买股喜欢一把梭,可能一下子赚了很多,也有可能一下子亏了很多。有件事要考虑,如果亏50%,却要赚100%才能回本。
我一般买七八只股,当然资金少的人买个五六只股就够了。我一般做长线投资的有五六只股,做短线投机的有两三只股,当然投机要等机会,所以有时候也只持有五六只长线股。一定要用闲钱炒股,做长线价值投资的,一般重仓也没事,因为心里有底。
4、重大盘、重环境、重基本面、轻技术。
1、大盘走势需要中度重视,但是环境需要高度重视。什么是环境?我说的环境指人气和活跃上涨个股之比。如果A股总体人气很高,但是活跃上涨的个股很少,说明环境很差。当然不能以一天情况去判断,一般要以一个星期情况再去判断。
2、重基本面,做投资需要重基本面,大部分散户是做投机的,所以一般不太在乎个股基本面。为什么散户做投资的人少?一是大部分散户给上市公司估值是错的,也就是个股被低估了没发现,买了的确是高估的股票,然后亏钱了,就认为做价值投资没用。二是做价值投资需要长期的等待,有时候一年可能不赚不亏,但是有耐心等待的散户没几个。
3、轻技术,其实炒股各种技术我都非常的熟悉,做投机我也很厉害的,但是搞来搞去太累了,最后赚赚亏亏,也没赚到钱。我能分析出个股主力筹码情况,主力筹码成本在哪里,主力当时能不能出货,主力拉升到哪里会出货。就算能准确分析出这些也没用的,因为主力有时候不需要散户接盘照样出货。有三种情况:一是主力已经找到了接盘资金,接盘资金是什么?我不能直说;二是主力资金本来就可以亏的,公募基金亏了又怎样;三是个股遇到了大利空,主力无力挽救,只能先撤退。
5、每年对自己盈利目标不要太高。
1、近两年A股是结构性行情,未来两三年也是。A股如果走出大牛市,后面就会暴跌,然后进入长时间的熊市,他们认为这样不好。A股也不会进入熊市,因为那样就没什么人玩股票了,那么新股就很难再发出去了。
2、我自己每年盈利目标只有30%—60%,因为A股现在一年中也就约两波行情,经常是筑底两三个月,然后拉升一个月,然后下跌三个月。每波行情只有一两个题材或者板块大涨,其他的都是微涨,还有三五个板块个股下跌,所以很难赚钱。
3、操作不要太频繁,一定要等。现在A股一年中大概有6个月的时间不适合买股,买股容易被套;大概有6个月的时间适合买股,买股赚钱的概率大一些。要等环境好一点才买股票,什么时候环境会变好,就是股市长时间低迷,没多少人愿意买股票的时候,那个时候买股票比较安全,赚钱的概率比较大。