Question

怎么用金蝶迷你版自动生成现金流量表

Answer 1

一、打开现金流量表功能。

在迷你版主界面点“工具”选择“现金流量表”，即打开现金流量表界面。

二、设置现金流量表方案。

1、在现金流量表界面界面选择菜单栏的“文件”，选择“报表方案” 选择之后打开报表方案管理界面，选择“新建”，输入方案名，以名称“xxxx年现金流量表”为例，确定即新建成功。

2、新建方案成功之后，选择“xxxx年现金流量表”点击“确定”打开该报表，

然后选择“时间”设置下要制作报表的时间段，然后选择“现金”指定下现金科目，指定之后点击“确定”。

3、提取数据

选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作， “时间”选择为要取数的时间段，点击“确定”。

三、设置T型账户。

选择“报表”菜单中的“T形账户”或单击按钮，模块将弹出T形账户选择条件的界面，直接点击“确定”。

双击非现金类打开明细，选择科目后点击鼠标右键点“选择现金项目”，指定非现金科目的现金流向，

借方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流入”，贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流出”

四、设定报表。

指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项，模块弹出如图所示界面，

点击“确定”就生成了“现金流量表”。