Question

资产负债表中未分配利润和利润表中未分配利润数不一样，哪的原因？

Answer 1

1、如果2011年12月份的资产负债表中，未分配利润期末数为1000，那么2012年1月份的未分配利润和利润表中的未分配利润的期初数，需要反映出2011年12月份的资产负债表中的那1000数，添加在2012年利润表的未分配利润期初数一栏里。
2、资产负债表和利润表中的未分配利润的联系如下：
资产负债表和利润表中，未分配利润的年初期初数是相等的。
资产负债表中，未分配利润和利润表中的利润总额和净利润有联系：资产负债表中未分配利润=以前年度未分配利润+本年度利润（净利润如果已经转账，就直接加上净利润）。
3、资产负债表和利润表里的利润，不一定是每个月的发生额，但应该是一致的：资产负债表和利润表里有一栏就有未分配利润，如果年初没有余额，那么资产负债表中的本年累计数就是利润表中的本年累计数！
4、资产负债表中的（未分配利润）项目，反映的是企业期末尚未分配的利润数额。而：期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-
本期已经分配的利润（包括取得各项的盈余公积、分配的股息红利、以利润转增资本等等）。因此，资产负债表中的期末未分配利润，并不能直接与利润表中的本期净利润一致，但是，与利润表中的期末未分配利润应当是一致的，同时，期初数也应当是一致的！

Answer 2

造成数据不一致的原因有可能是：
1、财务期初余额是否录入无误；
2、结转损益科目是否结转完 ；
3、报表公式是否正确；
4、调整了以前年度损益调整，导致勾稽不平衡。

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-01-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Answer 3