基金001009怎么样,什么时候能看到基金净值。

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2022-09-26 · 专注科普财经基础知识
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2020年1月7日,可以看到001009基金的净值估算是1.2365,单位净值和累计净值是2020年1月6日的,单位净值是1.2310,累计净值是1.2310。该基金的基本信息如下:

1、基金全称:上投摩根安全战略股票型证券投资基金,   

2、基金简称:上投摩根安全战略股票,   

3、基金代码:001009(前端),   

4、基金类型:股票型,   

5、资产规模:7.69亿元(截止至:2019年09月30日),   

6、基金托管人:中国银行。  


扩展资料:

认购费率(认购金额(M)):M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万元,每笔1000元。

申购费率(申购金额(M)):M<100万,费率为1.5%;100万元≤M<500万元,费率为1.0%;M≥500万元,每笔1000元。

赎回费率(持有期限(N)):N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.35%;2年≤N<3年,费率为0.2%;N≥3年,费率为0。

管理费:按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

托管费:按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

参考资料:上投摩根-安全战略(001009)费率结构

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