Question

请问基金赎回净值算什么时间的？

Answer 1

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。
　　2、未上市的股票以其成本价计算。
　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

Answer 2

基金赎回是按照哪天的净值算的

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Answer 3

在下午三点之前赎回，基金净值按当天的算！

在下午三点以后赎回，基金净值按第二天的算！

回答来源于金斧子股票问答网

Answer 4

交易日当天下午三点前赎回的，以当天净值计算；三点后赎回的，以第二天的净值计算。
每天的净值都是在晚上才公布的。
如果是非交易日的赎回，如：双休、节假日，则以下一个正常交易日当天的净值计算。

Answer 5

交易日15点前提交赎回申请的，按当天收盘后的净值计算；交易日15点后或者节假日提交赎回申请的，作为下一交易日的预约申请，按下一交易日的净值计算。基金每天只有一个净值，交易日收盘后清算出来，一般下一个交易日公布该净值。