出纳人员,员工预支了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元,那补的263元怎么做账?
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出纳人员,员工预支了1000元出差费,回来报销两次的出差费,是1263元,那补的263元怎么做账?

(需要填什么单子嘛?)
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456bc1

2021-03-29 TA获得超过987个赞

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既然已经办理了1263元差旅费的报销手续,那就不必再对263元单独再填制单据了。 作为出纳人员,收到员工提交已审批的1263元的报销单据后,只需填开收款收据1000元(员工还款销账),同时支付给员工263元现金就可以了。 在现金日记账上,在预支1000元时已经登记支出现金1000元,现在收到1263元报销单据后,凭上述收据登记1000元现金收入和1263元现金支出就可以了。
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HD一川

2021-03-30 TA获得超过3.3万个赞

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预支旅差费时: 借:其他应收款 1000 贷:现金 1000 报销旅差费时,扣除借款,其余长退短补。 借:管理费用----旅差费 1263 贷:其他应收款 1000 贷:现金 263
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村站与路基

2021-03-29 TA获得超过5.2万个赞

预支单已入账的,可出给员工1000元收据。 未入账可退回员工领款单。 记账,借费用账户1263元,贷现金账户1263元。
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