Question

金蝶KIS标准版中自己手工制作的自动转账凭证公式没错，为什么还是显示“所有需要结转的科目已结平……”

上面两张图片中，公式一样，第一张0591牌得就转不了，下面的三松牌的就可以，这是怎么回事？

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Answer 1

我猜想一下，看看能不能帮到你
一、金额公式部分，应该是贷方明细科目的余额，不用这么乘除计算吧
你也可以从总账看看这个科目是否有余额
二、期间
月末所有凭证录入完成，再进行自动结转
你需要指定每月结转或者年末结转，所以一个是关注余额，一个是关注这个公式是不是从当前期间取数
如果从以前已结转期间取数，当然就是结平了

追问

有些余额为0，但是大部分都是有发生额的，因为做的是成本。
我是将入库和退厂、退货的做在库存商品科目代码下，而出库的全都做在主营业务的贷方，取的是库存商品期末的单价×出库的数量来结转出库的成本。
前几个牌子的都结转成功了，后面几个牌子品种比较多，但是公式已经前后对照了好几次了，不是公式问题为什么不能结转？

追答

余额为0不能做转账，因为会计凭证会检查
你如果用自动转账，设置费明细科目，系统自动筛选非0余额科目，你手工处理只能手工删除科目，不然还是报这个错误

Answer 2

检查一下，需要结转的相关科目，是否余额为0

可能0599牌转账凭证的相关科目余额为0，而三松牌转账凭证的相关科目不为0，所以出现了0599牌不能转（即软件提示“所有需要结转的科目已结平···”），而三松牌能转的情况

希望对你有所帮助！！！

追问

有些余额为0，但是大部分都是有发生额的，因为做的是成本。
我是将入库和退厂、退货的做在库存商品科目代码下，而出库的全都做在主营业务的贷方，取的是库存商品期末的单价×出库的数量来结转出库的成本。
前几个牌子的都结转成功了，后面几个牌子品种比较多，但是公式已经前后对照了好几次了，不是公式问题为什么不能结转？

追答

你重新复制增加一张自定义转账凭证，删除那些余额为0的科目，然后再自动转账试试