Question

国际金融套汇计算相关题

3、已知某时刻三种货币的即期汇率如下：JPY1=USD0.01SKR1=USD0.2SKR1=JPY25请回答以下问题：(1) 是否存在套汇机会？（需说明判断过程）(2) 如果存在套汇机会，你有10000美元的初始套汇资金，应该如何进行套汇？套汇利润是多少？（需说明步骤和计算过程）(3) 这种套汇活动会对日元和克朗之间的交叉汇率产生什么样的影响？该汇率为多少时，才能使上述套汇的获利机会消失？4、 假设你得到如下某时刻的外汇市场行情：香港 USD1=HKD 7.8123/7.8154纽约 GBP1=USD 1.3320/1.3387伦敦 GBP1=HKD 10.6146/10.7211请回答以下问题：(1) 是否存在套汇机会？（需说明判断过程）(2) 如果初始投资本金为1000万美元，如何进行套汇操作？套汇利润为多少？（需说明步骤和计算过程）5、已知纽约外汇市场汇率如下：当前即期汇率为0.50USD/SFR；180天期的远期汇率为0.52USD/SFR。投资者预计180天后的即期汇率0.51USD/SFR。请回答以下问题：（1）如何使用远期外汇交易进行投机？（2）如何使用即期外汇交易进行投机？

Answer 1

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：银行卖港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42万港元获利91.42万港元不好意思，第一次回答问题，不知道对不对，你参考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~

追问

对你妈呢 请不要复制粘贴题目都不相同的答案来敷衍人好吗