出纳人员,先前员工预支1000元出差,员工的出差费回来报销,多余的钱填什么单子??(怎么做账??)
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出纳人员,先前员工预支1000元出差,员工的出差费回来报销,多余的钱填什么单子??(怎么做账??)

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羊羊99羊羊99

2021-03-15 TA获得超过1081个赞

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如果都要在出纳这里做。 可以这样:报销单据整理完成,领导签字批准报销,手续齐全。 开收据,收回1000元; 收回手续齐全的报销单(666)+余款(334)=1000元(同时完成)。 做记账凭证,收款凭证: 借现金1000,贷其他应收款-差旅费借支1000。 再做一个报销的付款凭证: 借管理费用差旅费666元,贷现金666元。 334放入库存现金。
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冬翔1969

2021-03-15 TA获得超过2.1万个赞

员工出差借款时应该记入“其他应收款”,报销及交回剩余款项时应该给员工开具收款收据,账务处理: 报销差旅费: 借:管理费用(或其它) 贷:其他应收款 交回现金: 借:库存现金 贷:其他应收款
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wondernut

2021-03-15 TA获得超过442个赞

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借出填借支单,分的细的可能有备用金借支单各类单据 归还填还款单缴款单等,均需要写明事由,越详细越好 1、借出备用金 借:其他应收款-备用金-某某某 贷:银存(or现金) 2、审核员工报销单,发票单据等合规签字后 借:管理费/差旅/办公费等各类费用,可能还会涉及到成本科目。 贷:其他应收款-备用金 多余的没用完的,继续 借:现金/银存 贷:
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tree5503

2021-03-18 TA获得超过6159个赞

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员工预支1000元差旅费,出差回来报销,如果没有用完钱有多余交回企业,出纳开具收款单据。 分录如下: 借:其他应收款-员工名字 1000 贷:库存现金 1000 借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款-员工名字 1000
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