Question

金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等，这个问题怎么解决？

Answer 1

问：金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等，这个问题怎么解决？

答：您的问题已收到，打字需要一点时间，还请稍等一下，请不要结束咨询哦，您也可以提供更多有效信息，以便我更好为您解答

答：您好亲亲，金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等解决方法：先把数据用标准引出方法引出来，引成EXCEL格式的～对碰下看是那个不一样～改一下（要么手动修改固定资产卡片，要么把之前引进去的合删了，把你引出来的改在表里改好后）～再用回标准引入就好了。第一种方法就是看下你年初是否也对不上 如果对得上反结过去查下看哪个月出问题更正即可。如果也对不上就只能调帐了 因为固定资产属于特殊科目总帐是没办法做凭证，还需要从后台数据库更改

问：可以具体一点吗

答：您是哪个步骤不懂呢亲亲

问：检查固定资产余额表的数据:第12期，固定资产期末余额(0)与总账的期末余额(-5550)不相等！

答：亲亲，固定资产的明细帐和总账登记期末余额不一致，累计折旧的总账和明细账的期初余额不一致，说明这两个指标的期初数录入不一致，需要修改其中的一个，那就要根据正确的数据进行修改了，你首先查找到底哪个正确，然后根据正确的数据修改总账或明细账上的期初余额。

答：您好，在初始化状态，科目初始数据存放在数据库表 GLINITBAL 中，启用账套后才将数据写入 GLBAL 表中，固定资产初始数据在初始化时则存放于 FABAL表中，且期间为当前账套启用期间，启用账套后数据同样存放于 FABAL，但增加期间为 0 的记录。而账套数据检查工具是以 GLBAL 表中的数据记录与 FABAL表中的记录相对比检查的，所以会有此报错~~

问：检查固定资产余额表的数据:第12期，固定资产期末余额(0)与总账的期末余额(-5550)不相等！

问：要怎么修改

答：您好检查固定资产余额表的数据:第12期，固定资产期末余额(0)与总账的期末余额(-5550)不相等解决方法：账套启用后再用数据检查工具检查即可。

问：还是一样

答：您应该是之前的数据就填错了 有检查过吗

问：检查过了

答：您好亲亲，看一下明细是不是后台系统提取数据出错了