Question

应付单据处理的基本流程

Answer 1

问：应付单据处理的基本流程

答：1、应付票据初始化a、若应付款管理模块与出纳模块同时启用:在出纳管理中新增应付票据,勾选“期初”标识。b、若应付款管理模块与出纳模块未同时使用:若应付启用在前,则新增期初付款单,与期初应收单进行核销,若应收款启用在后,无需新增期初付款单。2、开出新票据新增应付票据,同时新增付款单(为票据业务结算方式)关联应付票据,此时付款单生成凭证如下:借:应付账款贷:应付票据3、票据到期付款在应付票据列表选中该票据,点击【业务操作】→【到期付款】,在弹出界面维护付款银行信息,如果票据到期扣款分别从保证金账户和一般存款账户扣款,需分别填写两个银行账号(两个账号应为同一银行),并填写保证金账户支付金额,此时生成的应付票据结算单会有两行记录,其中保证金账户支付的记录会勾选“是否保证金账户”,在设置凭证模板时,可以以该条件作为分录生成条件,当勾选时对应科目为“其他货币资金(或者其他与保证金相关科目)”,有无保证金支付两种情况下应付票据结算单生成凭证如下:无保证金扣款:借:应付票据财务费用贷:银行存款有保证金扣款:借:应付票据财务费用贷:银行存款其他货币资金