作为财务部出纳,如何审核公司日常费用报销单?
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亲，您好！关于日常费用的报销，请注意以下几点：
1. 日常费用是指在日常工作中经常发生的、金额较小的费用（不包括货款、加工费、工资等）。这类费用在报销时，必须使用“费用报销单”。
2. 费用报销单后必须附上相应的发票、收据、入库单、请购单（申请单）和送货单。其中，请购单（申请单）仅在购买材料、办公用品或物料消耗品时提供。
3. 费用报销单的内容和大小写金额必须完全一致。如果发现有不一致的情况，将按照最小的金额进行报销。
4. 所有附件都必须用胶水粘贴在费用报销单的后面，并确保正面朝上，不得倒置。
请遵循上述规则进行报销，以确保流程顺利进行。如有疑问，请咨询相关部门。感谢您的合作！
咨询记录 · 回答于2023-12-23
作为财务部出纳,如何审核公司日常费用报销单?
日常费用的报销：
1. 日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。
2. “费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）。
3. “费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销。
4. 附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
亲，单位费用报销单下边有审核，会计应该在审核处签字或盖章。
一般公司会计人员先审核原始单据，如果原始单据填写无误，在单据下边的审核处签字或盖章。
再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章，由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳，由出纳支付给填报人。
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