Question

关于用友供应链中“库存管理”与“存货核算”模块的区别

Answer 1

问：关于用友供应链中“库存管理”与“存货核算”模块的区别

答：亲亲，您好，很高兴为您解答：存货核算与库存管理的区别:1.适应部门不同:库存管理是仓库操作，存货核算财务成本会计操作2.功能不同:库存管理主要管理仓库出入库业务数量，存货核算主要是对单据记账计算成本，并可以在核算模块中生成凭证，不用在到总账中手工填制。

问：普通采购业务中，单据生成的顺序是

答：普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。

问：为什么要将采购发票与销售发票的单据编号采用手工编号？

答：企业根据核算和管理需要可以增加或减少相应的项目。作用 销售发票是在销售开票过程中用户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票等。销售发票是确认和计量销售收入、应交销售税金、应收账款的依据，是销售管理的重要环节

问：在直运业务中，如何根据采购发票制单？生成的凭证是什么？

答：业务类型为“直运采购” 参照销售订单生产销售发票 参照采购订单生产采购发票 销售发票在应收款管理模块进行审核， 生成凭证。

问：用友u8系统存货核算模块里暂估方式有三种：期初回冲、单到回冲、单到补差，三种暂估方式的会计处理有何不同？

答：用友U8系统主要有三种采购暂估处理方式：月初回冲，单到回冲，单到补差。月初回冲，是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。单到回冲，是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。单到补差，是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。暂估方式在系统选项中设置，切换时系统判断，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，暂估方式将不允许修改。本案例演示月初回冲。

问：用友u8系统为什么采购业务流程中有采购结算环节，而销售业务流程中没有销售结算环节？

答：如果是因为采购管理模块本月某笔采 购业务已完成采购结算导致采购期初记账无法取消,则可通过“采购结算”菜 单下的“结算单列表”子菜单删除对应的采购结算单,再返回期初状态

问：用友u8系统中 已根据采购发票生成凭证后，发现发票金额录错，如何修改？

答：如果凭证还没有审核的话,制单人或者有权限的人可以直接更改;如果凭证审核了才发现金额有错误的话,要审核人先反审核,然后制单人再去更改。

答：用友软件若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。　（2）、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。　（3）、取消审核以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。　（4）、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。