Question

某日外汇市场的行情为：即期汇率为USD/EUR=1.0060/70，4个月的远期差价点数为30/40。某美国出口商向法国出口电子产品，与对方签订4个月后收款10万欧元的协定。若美商预计4个月后欧元将贬值为1.14./50，如果不考虑其他费用，问：美国商利用远期外汇市场进行套期保值，4个月后可收入多少美元。

Answer 1

问：某日外汇市场的行情为：即期汇率为USD/EUR=1.0060/70，4个月的远期差价点数为30/40。某美国出口商向法国出口电子产品，与对方签订4个月后收款10万欧元的协定。若美商预计4个月后欧元将贬值为1.14./50，如果不考虑其他费用，问：美国商利用远期外汇市场进行套期保值，4个月后可收入多少美元。

答：现在，美国商将欧元兑换成美元。由于他们预计欧元将贬值，所以他们会得到更多的美元。具体来说，他们将会得到 99091.81 \times 1.1450 = \113,366.15。因此，如果美国商采取套期保值，那么他们将获得 113,366.15 - \$100,600 = \12,766.15，也就是比不采取套期保值多获得 12,766.15美元喔。

问：如果 若美商预计4个月后欧元将贬值为1.0140/50