Question

金蝶v3软件月末处理的流程

Answer 1

问：金蝶v3软件月末处理的流程

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答：审核本月所有日常凭证。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。会计。人员应该首先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。进行以下项目的账实核对。1、现金:在结账日末进行清盘，编制盘点表。现金对平可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。

答：第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系1、运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税金--应交增值税(进项税额)明细账进行核对，可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。2核对销项税额时，可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金--应交增值税(销项税额)进行核对(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的)。3对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目，可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。