Question

已经结账了发现期初库存商品数量没录怎么改期初余额

Answer 1

问：已经结账了发现期初库存商品数量没录怎么改期初余额

答：亲，很高兴为您解答已经结账了发现期初库存商品数量没录怎么改期初余额、亲，您好已经结账了发现期初库存商品数量没录亲，您好，如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.解决方案:1、取消结账或记账;反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个"Y"→按"CTRL+SHIFT+F6"→输入自己的密码→确定:反记账步骤:①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H"→恢复记账前状态已被激活→确定首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活"②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出用友软件提示:"恢复记账前状态"选择恢复方式,选择月初状态,点确定.即可完成恢复如初.注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额"浏览只读"锁定.

问：我是存货核算里的期初余额没有录，然后现在点增加也增加不了

答：亲，您好结账以后应付款模块就不能增加了，取消应收款结账就可以增加应付款期初余额了。还可以先将应付账款挂上辅助核算再录入期初余额，方法如下：1、点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”2、选择“应付账款”点击‘修改’，勾选“供应商往来”3、点击“总账”-“设置”-“期初余额”4、双击“应付账款”的“期初余额”5、点击‘增加’输入应付账款明细余额6、点击‘退出’即可。

问：是存货核算的期初余额不是应付款

答：亲，您好取消月结——取消记账到月初，直至录入期初余额界面中没有浏览只读的字样。然后返回到期初去修改期初余额即可。可能整理成EXCEL地接导入，也可以手工在存货核算--初始设置--期初数据中填入还有种可能，入库单录不进去主要原因是仓库已经结账，只要把“登录U8”的日期调到下个月的1号，就可以正常录入。