Question

固定资产期初对账平衡,日常业务处理过程中不平衡的原因

Answer 1

问：固定资产期初对账平衡,日常业务处理过程中不平衡的原因

答：导致对账不平的原因如下： （1）总账系统录入了固定资产，累计折旧的期初余额，固定资产模块没有填制相应数据的原始卡片。 （2）固定资产模块填了原始卡片，总账没有录入固定资产，累计折旧的期初余额。

答：固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因： 1 ．先查看总账中凭证是否全部记账了 2 ．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。 3 ．查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的： （在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息）： 4 ．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡： 原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。