固定资产和总账不符的原因
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**亲亲** 您好～
**明确答案：固定资产和总账不符的原因**：
1. **手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证**，在固定资产模块里面并没有发生这项业务，或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。
2. 固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。
3. 总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。
4. 固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。
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咨询记录 · 回答于2023-12-26
固定资产和总账不符的原因
**固定资产和总账不符的原因**：
1. **手工在总账系统填制涉及固定资产科目的会计凭证**，但在固定资产模块中并没有相应的业务记录。
2. **固定资产模块中的业务已发生，但凭证未传递至总账模块**，可能是因为批量制单时，生成凭证的记录被删除。
3. **总账和固定资产的期初对账不平衡**，导致后续业务对账也不平衡。
4. **固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块中未被记账**。
注意事项：
1. 如果显示账务原值和累计折旧都是零或者差别非常大，应检查固定资产-选项的与账务系统接口页签，对账科目是否是固定资产、累计折旧科目。
2. 如果是账务的原值比较少，应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证，在批量制单下查看一下是否还有需要制单的业务。
3. 如果不存在以上问题，那么再查看一下，固定资产生成的凭证是否总账中审核记账，如果没有，对这些凭证审核记账，然后进行对账操作。
4. 如果只是累计折旧核对不上，可能是折旧凭证是在总账中做的，或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时，修改了折旧额等，这时可以打印出折旧清单，将清单上的本月折旧额与总账中累计折旧的本月贷方发生进行核对。
5. 如果问题依旧没有解决，只能输出固定资产中部门、类别明细账，然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对，去检查问题到底出在哪里。
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