Question

1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若美国出口商现在就可收到62500英镑，可获得多少美元

Answer 1

问：1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若美国出口商现在就可收到62500英镑，可获得多少美元

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答：1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美

答：2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？

答：分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元

答：3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)

答：分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元

答：4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？

答：分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。