Question

如果开启应收子系统,再在总账系统录入应收业务的凭证会出现什么问题

Answer 1

问：如果开启应收子系统,再在总账系统录入应收业务的凭证会出现什么问题

答：亲，您好！ 关于您提到的“如果开启应收子系统,再在总账系统录入应收业务的凭证会出现无法入账”的问题，这里是一些解决方案： 首先，请检查“应收账款”科目是否设置了应收管理受控科目。如果是，那么一般情况只能由应收管理系统生成凭证到总账，不允许在总账系统直接录入凭证。这是为了确保应收业务的数据一致性和准确性。 如果您没有使用应收管理系统或者有特殊需求需要在总账系统直接录入应收凭证，您可以在系统设置中勾选“允许使用应收受控科目”，这样就可以放宽限制，允许在总账系统中使用受控科目录入凭证了。 请注意，应收账款应该是受控科目，如果使用这个科目做凭证的话，应该在应收模块里做，不能直接在总账里使用受控科目做凭证。这样可以确保数据的准确性和一致性。 此外，根据您的描述，您可能还需要了解一些关于应收账款科目的细节： 一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。不包括各种非经营活动发生的应收款项。因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。 二、本科目可按债务人进行明细核算。 三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。 希望这些信息对您有所帮助！如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。