Question

用友t3报表数据不对

Answer 1

问：用友t3报表数据不对

答：亲 您好 很高兴 为你解答：用友t3报表数据不对解决方法：1.修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。2.修改资产负债表公式使得年初数取 “期初余额”。分析原因：查看数据，如果帐套是年中启用的，录入期初余额后，客户还录入了年初至启用时间的累计借方和累计贷方发生额，系统反算年初余额，而资产负债表年初数取的是“年初余额”而不是“期初余额”。

问：用友T3同一账套为什么两次生成的资产负债表数据不一致？

答：1、检查凭证是否都已经记账，软件默认取凭证记账之后的数据。2、没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作。3、新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。4、检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致。5、检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。