Question

sap凭证怎么录入原因代码

Answer 1

问：sap凭证怎么录入原因代码

答：您好很高兴为您解答，在SAP主界面指令框中输入事务代码F-22并回车，进入“输入客户发票：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、凭证类型（特别注意下：凭证类型DR）、公司代码、过账期间、货币、摘要，记账码和客户编码等等；回车进入金额录入界面，录入发票价税合计金额，勾上“计算税额”，录入贷方过账码“50”及会计科目；回车确认，进入贷方科目金额录入界面，录入贷方科目金额（价税合计），选择税码，这边选择“X1 17%销项税”，点击保存，左下角出现“凭证1800000001记账到公司代码EE00中” ，表示发票录入完成；事务代码F-28，进入“收款记账：抬头数据”界面，输入凭证日期、过账日期、公司代码、货币、摘要、凭证类型（DZ），必须录入项录完，银行数据下科目：银行科目，金额；未清项选择：科目录入客户编码；录入完成后，点击左上角“处理未清项目”，进入“收款记账 处理未清项”界面，系统默认在“标准清账”屏幕，如果收款和客户欠款金额一致，则右下角“未分配的”框内金额为“0”；这里举例使用：“部分支付”进入下一界面。提示：这里可选择“部分支付”清项和“剩余项目”清项。确保右下角“未分配的”框内金额为“0”；点击左上角保存按钮，进入“收款记账 显示 概览”界面。双击凭证行项目“银行存款-结算”，回车进入“原因代码”录入项，录入原因代码后点击保存，收款完毕且已经清账；

答：希望对您有帮助，谢谢，祝你身体健康，万事如意

问：不是的，

问：就是去修改预制凭证，然后货币资金科目要求原因代码，但是不知道在哪里录入

问：一直提醒要求录入原因代码才可以保存凭证

答：那您看看这个对您有没有帮助。在SAP中，一般基于原因代码用直接法出具现金流量表，原因代码只存储在BSEG还有一些往来的表中，前面文章讲到过在ACDOCA中是没有原因代码字段的，不做系统改动的话，原因代码是不允许修改的。在标准Bapi：BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK和BAPI_ACC_DOCUMENT_POST中原因代码也是不做检查的。所以出错是难免的，所以就用到了本文所描述的内容。首先，在配置中将原因代码修改为可更改。然后，在SM30修改表TCOBX，里面增加行。然后，凭证的原因代码就可以修改了。