2.某年5月7日，美国某公司出口一批电脑到英国，总价值为50万英镑。对日付款，且以英镑进行计价。己知，5月7日的即期汇率是1英镑=1.27美元，为保险险，美国出口商选择货币期权交易进行保值，于当天购买了40份英镑期权合约合约价值1.25万英镑)，共计支付期权费10万美元。期权合约的协议价格为1英试分析以下情况:
该美国出口商通过货市期权交易进行保值，应该该购买什么类型的英镑期画出该类型期权的盈亏曲线图，并标出盈亏平衡点汇率。
若11月7日，现汇市场即期汇率为GBP1=USD1.05，该美国出口商应该如何
若11月7日现汇市场即前汇GBP1=USD1.33该美团出口商应该(假设交易费用不计，计算过程保留小数点后两位
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根据题目描述，我们可以分析以下情况：1.该美国出口商通过货币期权交易进行保值，应该购买什么类型的英镑期权？根据题目中提到的情况，期权合约的协议价格为1英镑，并且给出了该合约的价值，即1.25万英镑。根据这些信息，我们可以判断该美国出口商应该购买购汇期权（Call Option）。购汇期权允许购买者在未来某个日期以协议汇率购买一定数量的外币。2.画出购汇期权的盈亏曲线图，并标出盈亏平衡点汇率。盈亏曲线图是根据期权合约的情况绘制的曲线，显示在不同汇率下的盈亏情况。由于期权的协议价格为1英镑，我们可以绘制如下的盈亏曲线图：汇率（英镑/美元） 盈亏（美元） 0.8 -20,000 0.9 -5,000 1.0 0 1.1 5,000 1.2 10,000 1.3 15,000 1.4 20,000在该曲线中，盈利开始于协议汇率以下（低于1英镑）并随着汇率的上涨而增加，盈亏平衡点汇率为1英镑。3.若11月7日，现汇市场即期汇率为GBP1=USD1.05，该美国出口商应该如何？如果11月7日的即期汇率为GBP1=USD1.05，低于协议汇率1英镑=1美元，该美国出口商将获得利润。他们可以按照现汇市场汇率进行兑换，以便获得更多美元。4.若11月7日现汇市场即期汇率为GBP1=USD1.33，该美国出口商应该如何？如果11月7日的即期汇率为GBP1=USD1.33，高于协议汇率1英镑=1美元，该美国出口商将遭受亏损。在这种情况下，他们可以选择行使购汇期权并按照协议汇率购买英镑，以减少亏损。需要注意的是，由于题目中并未提及保证金的情况和具体的期权条款，以上分析仅基于已提供的信息进行推断。实际情况可能会有所不同。因此，如果要进行交易或决策，建议寻求专业的金融机构或咨询服务的帮助以获取准确的评估和建议哦。
咨询记录 · 回答于2023-06-18
若11月7日现汇市场即前汇GBP1=USD1.33该美团出口商应该(假设交易费用不计，计算过程保留小数点后两位
2.某年5月7日，美国某公司出口一批电脑到英国，总价值为50万英镑。对日付款，且以英镑进行计价。己知，5月7日的即期汇率是1英镑=1.27美元，为保险险，美国出口商选择货币期权交易进行保值，于当天购买了40份英镑期权合约合约价值1.25万英镑)，共计支付期权费10万美元。期权合约的协议价格为1英试分析以下情况:
该美国出口商通过货市期权交易进行保值，应该该购买什么类型的英镑期画出该类型期权的盈亏曲线图，并标出盈亏平衡点汇率。
若11月7日，现汇市场即期汇率为GBP1=USD1.05，该美国出口商应该如何
2.某年5月7日，美国某公司出口一批电脑到英国，总价值为50万英镑。对日付款，且以英镑进行计价。己知，5月7日的即期汇率是1英镑=1.27美元，为保险险，美国出口商选择货币期权交易进行保值，于当天购买了40份英镑期权合约合约价值1.25万英镑)，共计支付期权费10万美元。期权合约的协议价格为1英试分析以下情况:
若11月7日现汇市场即前汇GBP1=USD1.33该美团出口商应该(假设交易费用不计，计算过程保留小数点后两位
若11月7日，现汇市场即期汇率为GBP1=USD1.05，该美国出口商应该如何
该美国出口商通过货市期权交易进行保值，应该该购买什么类型的英镑期画出该类型期权的盈亏曲线图，并标出盈亏平衡点汇率。
2.某年5月7日，美国某公司出口一批电脑到英国，总价值为50万英镑。对日付款，且以英镑进行计价。己知，5月7日的即期汇率是1英镑=1.27美元，为保险险，美国出口商选择货币期权交易进行保值，于当天购买了40份英镑期权合约合约价值1.25万英镑)，共计支付期权费10万美元。期权合约的协议价格为1英试分析以下情况:
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