用友T3总账和明细账不平怎么办
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# 客户对账问题
## 背景
客户5月份建账，使用往来管理应收账款。5月份曾发生并户操作。在对账时，提示往来对账错误，总账与明细账不平，无法结账。
## 问题分析
- 后将牵涉到此客户的凭证和期初数据全部删除，还是对账不平
- 客户档案无法删除
- 在并户过程中，分别做了供应商并户和客户并户的操作，供应商的数据没有出现问题
## 解决方案
- 检查出错的科目明细账（gl_accvouch）中，对应的辅助核算项是否相同
- 遇到很多客户的账套，都是前边看科目是客户核算，后台查询数据库时，发现部分记录有部门的信息或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，所以对账时会出错。
## 总结
并户过程是把客户的全部业务数据并入新的客户中，从而原来的客户档案隐藏。并户后发现数据出错，和并户的原因关系不大。多半是数据本身出错了。现在需要调整的就是检查出错的科目明细账中对应的辅助核算项是否相同。
咨询记录 · 回答于2023-12-22
用友T3总账和明细账不平怎么办
客户5月份建账，应收账款使用往来管理，5月份曾发生过并户操作。在对账过程中，系统提示客户往来对账错误，总账与明细账不平，无法进行结账。尝试删除与此客户相关的所有凭证和期初数据，但仍然无法对账平衡，且客户档案也无法删除。在并户操作中，分别进行了供应商并户和客户并户，其中供应商的数据未出现问题。
要解决此问题，可以采取以下措施：
1. 检查出错的科目明细账（gl_accvouch）中对应的辅助核算项是否相同。
2. 确保被并入的客户档案没有修改过科目的辅助核算。
如果发现部分记录中包含部门或项目的信息，这表示客户修改过科目的辅助核算，因此在对账时会出错。此时需要进行调整，以恢复正确的对账平衡。
另外，如果删除所有与此客户相关的凭证和期初数据后仍然无法对账平衡，那么问题可能与并户操作本身无关。建议检查数据本身是否存在错误，或者考虑重新建账以解决此问题。
1、全部的凭证取消记账和审核；2、检查科目的辅助核算项是否一致，检查的表为(gl_accvouch)；3、删除辅助总账(gl_accass)中，cbedind_c=’平’的记录；4、重新审核和记账凭证，一般都可以解决问题。
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