显示累计净值增加了，本人日基金日增长率是正数，但是单位净值减少了，实际收益为负数？显示累计净值增加了，本人日基金日增长率是正数，但是单位净值减少了，实际收益为负数？
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有的时候基金会下跌，那么净值增长率当然是负的，表示你有损失。如果昨天是2元，今天是1.9，那么净值增长率就是(2-1.9)/2=0.05,也就是5%。还有另外一种情况，由于基金分红的原因，净值下跌了，净值增长率也是负的，但是这样你并没有什么损失。
咨询记录 · 回答于2021-08-27
显示累计净值增加了，本人日基金日增长率是正数，但是单位净值减少了，实际收益为负数？显示累计净值增加了，本人日基金日增长率是正数，但是单位净值减少了，实际收益为负数？
有的时候基金会下跌，那么净值增长率当然是负的，表示你有损失。如果昨天是2元，今天是1.9，那么净值增长率就是(2-1.9)/2=0.05,也就是5%。还有另外一种情况，由于基金分红的原因，净值下跌了，净值增长率也是负的，但是这样你并没有什么损失。
我这个具体是什么情况啊
你的应该是第二种情况。
分红的过程中你觉得基金资产少了，其实是暂时扣除红利部分的金额所导致，不用着急，这部分资金会在红利发放日重新还给你哦！
怎么看出来分红的？
基金分红后，净值会垂直减少，如果某天的净值和前几天不一致，就表示已分红
哦哦谢谢您！
不客气，祝您一切顺利
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