Question

用金蝶迷你版建立账套 输入初始数据后，提示损益类科目余额为零，本年利润余额9774.9，以后损益表可能数据不正确

Answer 1

问：用金蝶迷你版建立账套 输入初始数据后，提示损益类科目余额为零，本年利润余额9774.9，以后损益表可能数据不正确

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答：您好，如果你没有进行损益类科目结转的话，当损益科目余额为零时，应该是当期损益科目没有发生业务，或者有发生业务的给冲减了。损益类科目 损益类科目，会计科目的一种，这类科目是为核算"本年利润"服务的，具体包括收入类科目、费用类科目;在期末(月末、季末、年末)这类科目累计余额需转入"本年利润"账户，结转后这些账户的余额应为零。

问：我是半路接手的，新建的帐套，试算平衡 但是出现这个问题

答：一般来说,其实只要记账凭证没有做错,就是分录借贷方金额是否相等和分录是否正确.一般情况下,分录没有做错,则期初数据一般都能试算平衡.期初数据时要注意以下几个方面:1、应收账款要减坏账准备;2、固定资产要减累计折旧和固定资产减值准备;3、无形资产要减累计摊销;4、预收账款出现借方额则金额要放入应收账款;5、预付账款出现贷方额则金额应放入应付账款 ;6、本年利润要算出未分配利润(贷方本年利润-借方本年利润).另外还有要看所做的凭证是否有结转制造费用.按照上述流程好好检查一下,一般应该可以找出问题在哪,从而有针对性修改.