Question

金蝶软件如何扎上个月出纳帐

Answer 1

问：金蝶软件如何扎上个月出纳帐

答：您好，亲，很高兴为您解答。亲 金蝶软件如何扎上个月出纳帐

问：对

答：答：首先，年结和月结本质上是一样的。月结是把本期期末数据结转到下一期的期初，而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初，其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额。本文采用图文并茂的方式予以说明，在金蝶KIS软件迷你版/标准版中如何进行年结操作。以下说明对迷你版和标准版一样有效，针对金蝶KIS专业版和金蝶K/3的年结操作，将在随后专门撰文发出。

答：1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是，出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的，以便于两个系统的数据互相核对，起到监督的作用。所以，出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说，我们可以只处理账务系统，而不用理会出纳系统。如果没有启用出纳系统，或者虽然起用了出纳系统，但是一直没有录入日记账，则当账务系统月结时，软件会提示：“本期还有以下事项没有完成：出纳期末轧账。如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，是否继续结账?”(图1)，我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的，并且也没有什么不可预计的错误。但是，在年结时，出纳必须年末轧账，如果不轧账，是不允许年结的。这是系统的强制规定，必须年末轧账。2、出纳如何年末轧账。这个分为两种情况：1、出纳系统没有启用;2、出纳系统虽然启用，但是没有按时录入日记帐，没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。

问：没按时扎帐

答：“可以正常营业的。但是,如果头一天没有扎帐,也就是没有做到账实核对。那你第二天继续营业,很有可能会造成第二天继续账实核对错误。银行要求的账实核对,其实就是要及时发现错误。目前来讲,你只是不合规,但是并不会影响到第二天的正常营业。最好第二天姨上班儿,赶快合一下你的款项。”