Question

金蝶KIS结账发现供应链和财务不一致，怎么解决

Answer 1

问：金蝶KIS结账发现供应链和财务不一致，怎么解决

答：输入用户名、密码、服务器，登陆金蝶KIS。

答：进入存货核算模块，点击业务与总账对账，选择对账的期间，也是准备结账的期间。

答：提示存货核算和总账模块存在差额。。根据差异判断，有销售出库单没做凭证。进入销售出库单界面，可以发现一张出库单没有记账。

答：销售出库单的成本金额栏是0.

答：根据销售出库单号，查到销售发票；进一步查到会计凭证。

答：记住凭证号，然后反过账、反审核这张凭证。先反过账这张凭证。然后反审核这张凭证。

答：进入业务凭证界面，删除这张凭证。删除这张发票，在销售发票序时簿界面，反勾稽、反审核找到这张销售出库单，这时没有反审核，但是可以修改金额。

答：填入正确的单位成本金额。然后下推这张销售出库单，生成销售发票，审核、勾稽。在存货核算的生成凭证界面，将销售发票生成凭证。生成凭证成功。做存货出库核算，然后将销售出库单生成凭证，

答：将所有凭证审核、过账。进入业务与总账核对界面。金额一致了，可以结账。