英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动幅度超过300点时要对货款进行调整 假设合同签订时汇率为usd 1=GBP0.7540，支付货款时的汇率为 USD1=GBP0.7893。请问该交易中是否需要对货款进行调整 调整后的货款应为多少
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外汇买卖即期合同指购买或出卖的外汇是即期外汇交易日内进行交割的外汇，例如。英国一公司在两天内要向一美商支付一笔货款，货款金额为100万美元，英国公司可直接与基开户银行签订以英镑购买100万美元的即期外汇买卖合同两天启英国公司的开户银行交给英商100万美元的款项，英商则用这100万美元来支付美商货款，即期汇率为英揍=1.5美元，交割日汇率为1英榜=1,48美元，则英商通过签订外汇买卖合同少支出0.9万英镑 100/1,48100/1.5=0.9英)避免了因外汇汇率下的不利因素，消除了英镑贬值的风险。
咨询记录 · 回答于2023-02-09
英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动幅度超过300点时要对货款进行调整 假设合同签订时汇率为usd 1=GBP0.7540，支付货款时的汇率为 USD1=GBP0.7893。请问该交易中是否需要对货款进行调整 调整后的货款应为多少
亲您好，英国某公司有一笔贷款为100英镑的进口合同 合同中规定以英镑支付 以美元保值 并规定美元与英镑波动幅度超过300点时要对货款进行调整 假设合同签订时汇率为usd 1=GBP0.7540，支付货款时的汇率为 USD1=GBP0.7893。后续进行调整后的货款是82.41英镑哦。
式子怎么列呢
外汇买卖即期合同指购买或出卖的外汇是即期外汇交易日内进行交割的外汇，例如。英国一公司在两天内要向一美商支付一笔货款，货款金额为100万美元，英国公司可直接与基开户银行签订以英镑购买100万美元的即期外汇买卖合同两天启英国公司的开户银行交给英商100万美元的款项，英商则用这100万美元来支付美商货款，即期汇率为英揍=1.5美元，交割日汇率为1英榜=1,48美元，则英商通过签订外汇买卖合同少支出0.9万英镑 100/1,48100/1.5=0.9英)避免了因外汇汇率下的不利因素，消除了英镑贬值的风险。
调整后的货款为什么是82.41英镑
亲您好，直接标价法：汇率升贬值率=(旧汇率/新汇率-1)*100;间接标价法：汇率升贬值率=(新汇率/旧汇率-1)*100;结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值。汇率通常有两种表示方法，本币汇率和外币汇率，两者属于相对概念，它们的升降所产生的经济现象正好相反。
你能把具体数值带进去吗？我不太清楚怎么计算得出的82.41
以当前美月兑英镑汇率是得出以上答案是82.41，而以您的题目来计算的话，是以支付时的汇率来计算的，支付时美元兑英镑汇率是0.7893所以列出式子如下，100×0.7893等于78.93哦。（是当前货款乘以当前题目汇率）
不是1000000*0.7893吗
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