Question

金蝶kis商贸版启用期初数据后为什么科目余额表只显示借方金额

Answer 1

问：金蝶kis商贸版启用期初数据后为什么科目余额表只显示借方金额

答：亲，很高兴为您解答:在金蝶KIS商贸版中启用期初数后,科目余额表只显示借方金额而无贷方金额的原因可能有以下几个:1. 期初数据导入时,只导入了资产类和费用类科目的期初余额,没有导入资金类或所有者权益类科目的期初余额。这会导致科目余额表只显示借方科目余额,缺少贷方科目金额的抵消,出现只有借方余额的情况。2. 启用期初数据后,在后续业务操作中只录入了资产类和费用类业务,而没有录入与之抵消的资金或所有者权益类业务。同样导致借方科目余额增加而贷方科目余额不变,出现单边借方余额的科目余额表。3. 启用期初数据并录入了贷方余额的资金类或所有者权益类科目,但金额输入错误或遗漏,没有与借方科目完全抵消掉。这也会造成最终的科目余额表中借方余额过高,贷方余额不足以抵消。4. 录入期初数据和日常业务时,没有正确设置会计科目间的对应关系,导致借贷方金额无法相互抵消。出现借方余额过高而无相对应的贷方余额的情况。解决方法如下:1. 查看期初数据是否完全导入,如有遗漏的资金类或所有者权益类科目期初数据需要补录入。2. 检查日常录入业务中资金和所有者权益类业务是否完整,如有遗漏需要重新录入补充。3. 查找是否存在输入错误,导致资金或所有者权益类科目的贷方余额不足。需要更正后重新计算财务数据。4. 检查会计科目的借贷对应关系设置是否正确。如有错误设置需要修改后重新计算账务处理的结果。5. 重做启用期初账和账务处理的工作,核对每一步的操作和结果是否正确。