宣化钢铁集团有限公司是国家大中型钢铁企业。为迎合企业增规模、上水平，加快公司设备更新 改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
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(1)进口贸易项目资料
宣钢20*2年5月1日以国际招标形式同德国ATLAS公司签订了中标协议。合同约定，中标价格为3.000.000交货时间为20*3年4月30日，一年后钱货两清的交付方式:20*2年5月1日当日的银行外汇报价为$1.00=￥6.60.$1.07=€100:12月远期合约报价分别为欧元远期 $1.11/(Bid price)与$112/€ ask price)，人民币12月远期合约报价为￥6.7/$(Bidprice)与￥6.8/$(askprice);远期合约买卖标准份为60000和￥120,000。
(2)出口贸易项目资料
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
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根据案例信息，我的分析如下:1. 进口贸易存在汇率风险。宣钢与德国ATLAS公司的进口交易以美元进行结算，但实际支付资金来自人民币，存在汇率变动的风险。2. 可以采用远期合约规避风险。根据案例提供的远期合约报价信息，宣钢可以选择以下两种方式规避风险:a) 买入欧元对美元的远期合约。若汇率上涨超过$1.11，合约可以锁定较低汇率并与实付汇率抵消损失。b) 卖出人民币对美元的远期合约。若人民币对美元汇率下跌至¥6.8以下，合约可以获得较高汇率并抵消汇损失。3. 出口贸易也面临汇率风险。出口贸易以英镑结算但实收资金为人民币，如果英镑对人民币汇率下跌，宣钢会遭受汇兑损失。4. 可以采取套汇操作规避风险。宣钢可以在出口收款后将英镑卖为美元，然后将美元买回人民币。如果英镑对美元跌幅大于美元对人民币，可以避免汇率损失。5. 也可以选择货币期权。购买英镑对人民币的看跌期权，在汇率下跌时行权获得较高汇率收益以抵消损失。这具有更大灵活性但手续费用也更高。综上，宣钢通过远期合约与套汇等工具规避了国际贸易中的重大汇率风险，这有助于公司稳定的发展与对外开放。但金融工具本身也存在一定风险，宣钢需要精密计算各种工具的费用收益才能达到最优操作与风险控制的效果。
咨询记录 · 回答于2024-01-26
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
宣化钢铁集团有限公司是国家大中型钢铁企业。为迎合企业增规模、上水平，加快公司设备更新
改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
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(1)进口贸易项目资料
(2)出口贸易项目资料
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
(2)出口贸易项目资料
亲～很高兴为您解答
根据案例信息,我的分析如下:1. 进口贸易存在汇率风险。宣钢与德国ATLAS公司的进口交易以美元进行结算,但实际支付资金来自人民币,存在汇率变动的风险。2. 可以采用远期合约规避风险。根据案例提供的远期合约报价信息,宣钢可以选择以下两种方式规避风险:1)买入欧元对美元的远期合约。若汇率上涨超过$1.11,合约可以锁定较低汇率并与实付汇率抵消损失。2)卖出人民币对美元的远期合约。若人民币对美元汇率下跌至¥6.8以下,合约可以获得较高汇率并抵消汇损失。3. 出口贸易也面临汇率风险。出口贸易以英镑结算但实收资金为人民币,如果英镑对人民币汇率下跌,宣钢会遭受汇兑损失。4. 可以采取套汇操作规避风险。宣钢可以在出口收款后将英镑卖为美元,然后将美元买回人民币。如果英镑对美元跌幅大于美元对人民币,可以避免汇率损失。5. 也可以选择货币期权。购买英镑对人民币的看跌期权,在汇率下跌时行权获得较高汇率收益以抵消损失。这具有更大灵活性但手续费用也更高。综上,宣钢通过远期合约与套汇等工具规避了国际贸易中的重大汇率风险,这有助于
根据案例信息,我的分析如下:1. 进口贸易存在汇率风险。宣钢与德国ATLAS公司的进口交易以美元进行结算,但实际支付资金来自人民币,存在汇率变动的风险。2. 可以采用远期合约规避风险。根据案例提供的远期合约报价信息,宣钢可以选择以下两种方式规避风险:1)买入欧元对美元的远期合约。若汇率上涨超过$1.11,合约可以锁定较低汇率并与实付汇率抵消损失。2)卖出人民币对美元的远期合约。若人民币对美元汇率下跌至¥6.8以下,合约可以获得较高汇率并抵消汇损失。3. 出口贸易也面临汇率风险。出口贸易以英镑结算但实收资金为人民币,如果英镑对人民币汇率下跌,宣钢会遭受汇兑损失。4. 可以采取套汇操作规避风险。宣钢可以在出口收款后将英镑卖为美元,然后将美元买回人民币。如果英镑对美元跌幅大于美元对人民币,可以避免汇率损失。5. 也可以选择货币期权。购买英镑对人民币的看跌期权,在汇率下跌时行权获得较高汇率收益以抵消损失。这具有更大灵活性但手续费用也更高。综上,宣钢通过远期合约与套汇等工具规避了国际贸易中的重大汇率风险,这有助于
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就是 我想请教您一下这两道的第三问 期权交易的套期保值计划该怎么写
第一小题 如果想买入欧元的看涨期权该怎么写 第二小题想买入人民币看跌或英镑看涨期权该怎么写[苦涩][苦涩]
第一小题 如果想买入欧元的看涨期权该怎么写 第二小题想买入人民币看跌或英镑看涨期权该怎么写[苦涩][苦涩]
(2)出口贸易项目资料
(1)进口贸易项目资料
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改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
宣化钢铁集团有限公司是国家大中型钢铁企业。为迎合企业增规模、上水平，加快公司设备更新
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
(2)出口贸易项目资料
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改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
宣化钢铁集团有限公司是国家大中型钢铁企业。为迎合企业增规模、上水平，加快公司设备更新
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
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改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
宣化钢铁集团有限公司是国家大中型钢铁企业。为迎合企业增规模、上水平，加快公司设备更新
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
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改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
宣化钢铁集团有限公司是国家大中型钢铁企业。为迎合企业增规模、上水平，加快公司设备更新
宣钢20x2年10月1日中标了英国FCIA公司的海外采购项目。合同约定，中标价格为£6000.000，交辽货时间为20*3年9月30日，一年
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改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
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(2)出口贸易项目资料
(1)进口贸易项目资料
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改造和技术改进的节奏，宣钢大幅度增加进出口贸易额，引发国际贸易中的潜在外汇风险激增。为规避可控外汇风险，宣钢利用远期外汇合约买卖、现汇市场套汇、期权交易等金融工具，来处理不同大宗外汇交易的风险管理，取得了显著的成效。
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