Question

基金拆分以后的单位净值怎么算

Answer 1

问：基金拆分以后的单位净值怎么算

答：亲，您好！很高兴为您解答！基金拆分是在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。拆分后，投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。份额拆分可以达到调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，对已实现预期年化预期收益、未实现利得、实收基金等不构成任何影响基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

答：基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当ri收市后即可计算并于下一交易ri公告）的单位基金资产净值。