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回来报销差旅费是填写什么凭证(收款,付款,转帐),如何填写
- 答：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 如果是预支，当报销金额大于借款金额时，填写付款凭证。当报销金额小于借款金额时，填写转账凭证。会计分录为：借出时：借：其他应收款——出差人员 贷：库存现金/银行存款 报销时，钱全部花完会计分录为：借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——出差...
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2021-09-02
回答者: 平安银行我知道
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出差津贴是是出差前给的嘛 还是先自己垫?,回来报销的?
- 答：第一种方式在借支和报销时都需要找领导签字批准，第二种只在报销时找领导批准。你可以根据你们单位审批程序是否麻烦和需要花费多大来自行决定采取哪种方式。我认为更重要的是搞清楚你们单位差旅费报销的相关规定，弄清可以进行费用报销的类别和限额，并保存好报销单据。
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2020-03-21
回答者: 蔡泽治
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请问报销差旅费应该填(收、付、转)哪种凭证呢?
- 答：1、出差时已经借款并记账回来报销冲账，用转账凭证 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款-出差人 2、出差时没有借款回来报销用付款凭证 借：管理费用-差旅费 贷：库存现金 3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人，用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证 借：管理费用-差旅费...
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2020-10-05
回答者: 墨汁诺
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职工预支差旅费 回来时归还 多退少补的会计分录
- 答：职工预支差旅费时：借：其他应收款—XXX 贷：库存现金(银行存款)回来时多退的：借：管理费用 库存现金 贷：其他应收款—XXX 少补的：借：管理费用 贷：其他应收款—XXX
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2019-07-19
回答者: 画倾颜shine
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新人出纳,预支了差旅费后,员工回来报销的流程和做法
- 问：各位大大们好，我是一名新入职的出纳，有问题想请教大家。 员工A要出差...
- 答：借钱时： 借：其他应收款 2000 贷：库存现金 2000 出来回来后，让他填完报销单后找领导签字，签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理： 借：管理费用-差旅费 650 库存现金 1350 贷：其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
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2014-07-08
回答者: x253x253x
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出差回来报销差旅费会计分录是什么?
- 答：出差回来报销差旅费的会计分录怎么做？预支差旅费的会计分录：借：其他应收款 贷：库存现金 员工回来报销时，花出去的部分的会计分录：借：管理费用 贷：其他应收款 剩余部分的会计分录：借：库存现金 贷：其他应收款 补款时的会计分录：借：管理费用 贷：库存现金 其他应收款 其他应收款是什么？其他...
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2024-05-07
回答者: 湖北倍领科技
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人员报销差旅费计入什么会计科目
- 答：财务人员差旅费计入“管理费用”科目，发生差旅费的部门不同，计入不同科目，具体会计分录如下：预支差旅费时：借：其他应收款，贷：库存现金；员工回来报销时：花出去的部分借：管理费用等，贷：其他应收款，剩余部分借：库存现金，贷：其他应收款；补款时：借：管理费用等，贷：库存现金会计科目是对...
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2021-12-15
回答者: 寒涛子
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erp系统内出差预支款怎么冲销
- 问：erp系统内出差预支款怎么冲销
- 答：或者报销餐费就不再补助出差伙食费。那么对于预支款，一般就是做一般凭证即可。举个例子：假设事先预支2500元，借：其他应收款 2500 贷：库存现金/银行存款 2500 等回来报销的时候，假设只花了2300元，那么报销2300元，借：管理费用差旅费 2300 借: 库存现金 200 贷：其他应收款 2500 以上即可。
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2016-04-21
回答者: 亿看ERP
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出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子...
- 答：员工回来报销时：凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账 借：管理费用或其他相关科目 贷：其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元，余款返现 借：库存现金 贷：其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借：费用科目 贷：库存现金 （3-4可在同一分录中显示更明晰一些）员工冲账后要给...
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2021-04-07
回答者: jbqdl
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出差预支1000元,回来报销1300元,怎么做账
- 答：出差时，借:其他应收款-XXX1000 贷:库存现金1000 回来报销，借:管理费用-差旅费1300 贷:其他应收款-XXX1000 库存现金300
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2017-05-17
回答者: 会计师事务所唐
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