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...后面用银行存款扣除的 现金日记账该怎么做账?
- 问：3月份预支的，但是后面并没有出差，结果那同事又把钱用了，25号发工资的...
- 答：借；其他应收款100 贷：库存现金100 借；应付职工薪酬350 贷：银行存款250 其他应收款100 发票也没有的 你怎么好计入管理费用-差旅费呢
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2010-05-28
回答者: 502117889
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...回来报销差旅费时是530元,在现金日记账里应该怎样记录呢?
- 问：同事在我这预支了400元做差旅费，回来报销差旅费时是530元，在现金日记...
- 答：你只要把他的借条还给他，再给他130元现金，你把他花费的凭证要回来（如收据或发票），把这些凭证交给会计就可以啦。你在现金日记账上再记支出130元就可以啦！
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2010-07-28
回答者: 刘飞斐
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做账是出纳做还是会计做的?分别是 现金日记账 往来账 谁有具体的告知一...
- 答：一般公司出纳的工作： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员...
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2013-10-12
回答者: vmj266
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我公司有员工要预支差旅费,我在做现金日记账的时候应该怎么登记啊
- 答：借：管理费用等 贷：其他应收款-XX 如果还有现金多，那就 借：管理费用等 现金 贷：其他应收款-XX 如果现金不够，借款人垫付了一部分，需要补还给他 借：管理费用等 贷：其他应收款-XX 现金 如果只做一笔分录，那就是报销的时候，借：管理费用等 贷：现金 ...
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2010-06-19
回答者: lingyu1983
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我公司有员工要预支差旅费,我在做现金日记账的时候应该怎么登记啊
- 答：是要做两笔的，借时是一笔，回来报销时又是一笔的。借款时 借：其他应收款 贷：现金 报销时 借：现金 管理费用 贷：其他应收款
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2019-12-24
回答者: 濮鸿畴钟绚
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出纳已经做了现金日记账和银行存款日记账,那会计的现金账怎么做?
- 答：现金日记账和银行存款日记账的账务处理1.收到实现的主营业务收入借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)2、收到股东投入的股款借:银行存款贷:股本(实收资本)资本公积3、收到应收款项借:银行存款贷:应收账款应收票据4、因支付内部职工出差等原因所需的现金,按支出凭证所记载的金额...
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2024-05-01
回答者: 湖北倍领科技
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先预支钱,后报账?该怎么写现金日记账?
- 问：我刚刚进入一家企业担任出纳。我们公司正在筹建中，会计让我先做一份日...
- 答：这个时候你不用登现金日记账，因为你做的分录即记账凭证上没有现金的发生，一方做费用，另一方冲往来 2、他花了不到2万元，假如说花了1万元，那么他应该拿1万元的单据和1万元的现金到你这边，你给他打一张1万元现金的收据，登日记账时只登你收到的1万元现金 3、他花的超出了2万元，例如花了2....
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2017-09-06
回答者: 财务人员wh
4个回答
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预支和报销差旅费用相同如何记现金日记账
- 问：张三预借差旅费 200；已做凭证入账，（在日记账里写 摘要：张三预支差旅...
- 答：会计分录如下：借：管理费用/销售费用等 贷：其他应收款-某某 预支差旅费的会计分录如下：借：其他应收款——人名 贷：现金 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费报销的范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途...
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2017-09-07
回答者: 淡笑暖阳
4个回答
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新会计制度中当初用银行存款借差旅费,现金还回,后来直接用现金支出其他...
- 答：首先，盘点库存现金。库存现金只能是正数或者零。其次，再看现金日记账。查看还款之日后的所有现金付款明细，看那些不是通过现金支付的，记到了现金科目，最后，通过调整看保险柜里的现金和日记账的现金是否一致。如果还找不到问题可以通过检查银行存款日记账，有无错误来反查。
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2020-01-28
回答者: zjj1__
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...报销两次的出差费,是1263元,那补的263元怎么做账?
- 问：（需要填什么单子嘛？）
- 答：既然已经办理了1263元差旅费的报销手续，那就不必再对263元单独再填制单据了。作为出纳人员，收到员工提交已审批的1263元的报销单据后，只需填开收款收据1000元（员工还款销账），同时支付给员工263元现金就可以了。在现金日记账上，在预支1000元时已经登记支出现金1000元，现在收到1263元报销单据后，凭...
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2021-03-29
回答者: 456bc1
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