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出纳出差的差旅费怎么做账
- 答：预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录：预借时：借：其他应收款 贷：现金 用单据报销时，借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和...
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2016-06-27
回答者: 月醉清风的家
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公司员工出差借款回来报销怎么登记现金日记账
- 问：员工出差借款500并填了借款单，我根据借款单登记现金日记账贷方500，回...
- 答：员工出差借款500并填了借款单 借：其他应收款—*** 500 贷：库存现金 500 回来后只花了400，给了我100 借：管理费用 / 销售费用 400 库存现金 100 贷：其他应收款—*** 500 现 金 日 记 账 付款 01 其他应收款 出差借款 500 收款 02 其他应收款 归还报销剩余 100 ...
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2019-03-20
回答者: chenhonglian56
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关于预支差旅费出纳现金日记账如何登
- 答：预支差旅费是指出差人先从财务借款，出差回来凭差旅费报销单顶回借款。预支差旅费会计处理分录：预借时：借：其他应收款 贷：现金 用单据报销时，借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和...
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2018-07-27
回答者: 余涌泉
3个回答
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"财务科王红报销差旅费800元,原借1000元,余款退回现金"会计分录_百度...
- 答：会计分录为：借：管理费用-差旅费 （ 800元），库存现金（200）；贷：其他应收款-备用金-王红（1000元）1、预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。2、实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表...
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2019-10-22
回答者: 脚力烧
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员工预支差旅费,走会计处预支,符合程序吗?还是应该走出纳处预支
- 答："借支报销还款单"一式两份，一份入账一份退借款人。借钱时：借：其他应收款 2000 贷：库存现金 2000 出来回来后，让他填完报销单后找领导签字，签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理：借：管理费用-差旅费 650 库存现金 1350 贷：其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
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2019-06-27
回答者: 墨汁诺
4个回答
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因公出差,预支差旅费1000元现金, 回来后报销差旅费并退回余款200元怎么...
- 答：可以做一张凭证，开张1000元收据给报销人。借：管理费用－差旅费 800 借：现金 200 贷：其他应收款－** 1000 希望能帮助到您！
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2017-12-16
回答者: zgl200406
1个回答
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管理费用报销如何进行账务处理?
- 答：管理费用报销账务处理 管理费用是指企业行政部门为组织和管理生产经营活动所发生的各种费用。其中差旅费，办公费用是最常见的，这些费用有时候会先借款给员工，之后员工再凭借发票等单据进行报销。以差旅费为例子，员工出差时借款填写借款单，审批后，出纳付款，会计做账：借：其他应收款－－XX 贷：库存现金...
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2024-05-01
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
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李华出差回来,报销旅费100元,剩余50元现金交回出纳,怎么做会计分录
- 答：报销差旅费时的会计分录： 借：管理费用-差旅费 库存现金 贷：其他应收款/小某 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
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2021-12-06
回答者: 冷瞳sign
4个回答
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出纳工作流程
- 问：会填制和审核票据，等级现金日记账，可以做出纳了吗？ 做出纳需要会哪些？
- 答：出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
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2022-10-29
回答者: 惠企百科
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会计处理:12月2日总经理预借差旅费4000元,现付。12月6日出差回来报销差 ...
- 问：会计处理：12月2日总经理预借差旅费4000元，现付。12月6日出差回来报销...
- 答：3、出差人员必须按照财务规定取得并填写真实合法的凭证。对于项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。4、出差人员超标乘坐交通工具的，报销交通费时，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。没发票的差旅费怎么做账一般来说，用于...
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2021-12-14
回答者: 冷瞳sign
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