现金预支10000出纳该如何登记现金日记账

问：现金预支10000出纳该如何登记现金日记账。

答：预支现金，一般包括预借差旅费，预支的劳务报酬等。可以通过其他应收款科目进行账务处理。其中预借差旅费，如果期间比较短，也可以暂不处理，等报销时一并处理。1、预借差旅费、预支劳务费时：借：其他应收款 贷：库存现金 报销差旅费时：借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款 贷：库存现金 如果报销...

2017-10-12 回答者: 张啸宁 5个回答 4

怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账?

问：书本上的什么条文条例就不用复制过来了 1、因为会计是做兼职的，所以我...

答：2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。4、现金（银行存款）日记帐...

2017-09-16 回答者: Molly_summerZ 21个回答 51

求现金日记账和银行存款帐的记账样本及填写样本,以及出纳工作的主要方法...

问：嗯，如题，哪位亲有的话，麻烦给我发到邮箱一份，叩谢了。 942531284@qq...

答：每日业务终了，要将支出日记账的本日支出合计，记入收入日记账的“支出合计”栏，并结出本日余额填入“余额”栏。此外，在实际工作中，业务量较少的单位使用的是能在同一账页内就能同时登记现金和银行存款日记账的多栏式出纳账，即现金日记账和银行存款日记账合为一本的出纳日记账。

2012-03-16 回答者: 有人叫我大肚灵 2个回答 1

现金日记账和银行存款日记账不会写?看看老出纳是怎么处理的吧!_百度知 ...

答：现金日记账怎么登记？出纳将银行存款付款凭证、现金收付款凭证等审核通过后，按照发生日期在日记账上依次登记，同时会计人员根据这些凭证登记账户。登记完一天的款项业务，出纳还要计算库存现金的收入和支出的总计数，“本日余额=上日余额+本日收入-本日支出”检查现金的账面余额是否与实存数相同。若不相同，...

2023-06-09 回答者: 亦有所知 1个回答

王平出差回来报销旅费1300,交回现金余额200元。 求分录?

答：借 管理费用-差旅费 1300借 库存现金 200贷 其他应收款—出差人员姓名 1500会计分录书写格式：先借后贷，借贷分行，借方在上，贷方在下。 一借一贷: 借 科目A 金额1 贷 科目B 金额1 多借一贷: 借 科目A 金额1 借 科目B 金额2 贷 科目C 金额1+2 一借多贷: 借 科目A 金额1 贷 科目B...

2021-12-27 回答者: 宝宝黑黑 2个回答

当会计流程,谁能告诉我,谢谢! 现金日记账的填制

答：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明...

2011-02-15 回答者: 虹口魔法师 1个回答 4

现金日记账和银行存款日记账格式填写的例子以及出纳工作的主要方法流程...

答：等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。出纳工作一般流程：收取报销单据——填写报销单据（费用报销单、差旅费报销单等）——请报销人签字——请会计审核——请负责人审核签字——根据会计记账凭证支付——登记现金日记账或银行存款日记账——把凭证交会计记账、做报表 ...

2016-08-21 回答者: 高级会计师118 1个回答 14

吴明出差回来,报销差旅费600元,交回现金200元。做出会计分录

答：报销600元，交回现金200元，应是原有个人借款800元，个人借款时的分录是：借：其他应收款-个人备用金800贷：现金800报销时的会计分录是：借：管理费用-差旅费600现金200贷：其他应收款-个人备用金800以下资料希望对您有所帮助：会计分录亦称记账公式"。简称"分录"。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济...

2021-12-07 回答者: 寒涛子 5个回答 1

...出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金,怎么写会计分录,谢 ...

答：贷：其他应收款 300 原预支现金分录：借：其他应收款 300 贷：现金 300 车间管理人员出差费用，应记入”制造费用“，归还的现金记入”库存现金“，并冲减之前已之前已挂账的”其他应收款“，”其他应收款“科目冲减后应无余额。

2019-10-02 回答者: jane_0912 6个回答 4

我是出纳,我想知道差旅费的报销,该如何做帐?

问：就是员工填写借款单后，过了一段时间那发票（发票不止一张）来报，出纳...

答：首先要求员工将报销票据粘贴在一张差旅费报销单里并在报销单里分类汇总写出各类的合计和总的报销金额和票据张数。并由报销人签字然后需要经过领导签字会计审核你才可以给报销。在报销的时候写一份一式三联的收据在收据里写出原借款金额借款票据编号票据金额本次报销金额并将报销金额写在金额栏里写出大写和...

2012-09-29 回答者: 世外桃源8030 6个回答 1