"财务科王红报销差旅费800元,原借1000元,余款退回现金"会计分录

答：会计分录为：借：管理费用-差旅费 （ 800元），库存现金（200）；贷：其他应收款-备用金-王红（1000元）1、预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。2、实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表...

2019-10-22 回答者: 脚力烧 9个回答 6

出纳如何做好现金日记账和银行存款日记账

答：出纳根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，逐笔登记现金或银行存款日记帐。现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，结算出余额来。现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，借方登记增加，贷方登记减少，余额在借方。登记现金/银行日记账帐户要逐行、逐页进行...

2018-06-12 回答者: shjdnx小新 2个回答 1

...500已经补给他了,怎么做账啊,现金日记账怎么做

答：现金预支了2000分录：借：其他应收款-***2000 贷：现金 2000 实际花了2500，500已经补给他的分录：借：管理费用等 2500 贷：其他应收款-***2000 现金 500

2009-11-14 回答者: vwje 2个回答

如果差旅费用报销在现金日记账上只是挂账该怎么记账啊

答：借：其他应收款-差旅费 贷：现金 是这意思么？

2011-11-30 回答者: yjlwbw 2个回答

请问在现金日记账里,双方科目应该如何填写???

问：我是刚刚开始学习会计的,在现金日记账里,请问双方科目应该如何填写???我...

答：2.公司为客户订了房间200元 借:管理费用---招待费 200 贷:现金 200 3.支付了搬运工人的搬运费用300元 借:制造费用 300 贷:现金 300 至于你提的那个问题:"应该如何把员工报销的内容划分出来呢??? "员工报销的情况一般是属于预借差旅费，你查看你的摘要栏里就可以归类出来了．但是我这里...

2007-08-12 回答者: 春和夏畅 4个回答 14

预支差旅费时该用哪种记账凭证?

答：现金付款凭证。现金付款凭证是出纳人员办理现金支付业务的依据。出纳人员对之应进行认真、细致的复核,其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点： 　（1）对于涉及现金和银行存款之间的收付业务,只填制付款凭证,不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行,制单人员...

2016-05-28 回答者: zxming09 2个回答 3

请问我要问下填写现金日记帐的问题

问：5月1日张三填写借款单借了1000元，5日拿发票回来报销，发票是900元，这...

答：不用写，现金日记账只管现金。还有其他的账本呢？三栏账就登记其他的，你不是公司吧。

2007-05-21 回答者: 沧海浮舟 4个回答

员工借差旅费X元,报销时也刚好X元,请问出纳应该如何做账?

答：不用补填借款单了。让借款的员工出差回来后，填《差旅费报销单》并把相关的原始发票也要附上。在《差旅费报销单》上面有原借款是多少元，实际费用是多少，应退回（或补差）多少。现金日记账就按本次退回（或补差）的金额记账，是补差的就付款，...

2015-11-23 回答者: cn#BBkkLapLpB 1个回答

小张报销差旅费1800元,交回现金200元,出纳如何记账

答：出纳只记涉及现金的科目，按题目的意思小张报销金额+退回的现金，小张共借款合计2000元，出纳做账如下：借：管理费用-差旅费 1800 现金 200 贷：其他应收款-小张 2000 拓展资料：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作...

2021-12-30 回答者: 寒涛子 4个回答

出纳已经做了现金日记账和银行存款日记账,那会计的现金账怎么做啊

答：二、出纳人员的工作内容主要包括：依、办理银行存款和现金领取。贰、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。5、员工工资的发放。三、按照我国相关会计制度的规定：依、企业必须设置“现金日记账”按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记。

2020-03-25 回答者: 连天籁华筠 4个回答 5