-
员工借支冲销会计分录是什么?
- 答：借：其他应收款——XX 贷：库存现金/银行存款 出差回来填写报销凭证，如果有结余，出纳收回剩余借款，写收据入账，会计做账：借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——XX 借：库存现金 贷：其他应收款 如果有超支 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款——XX 库存现金 员工借支购买办公物品 借：...
-
2024-05-02
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
-
借款单怎么做会计凭证?
- 答：出差时借款填写借款单，领导审批后，出纳付款，会计人员审核原始凭证，也就是借款单，看填写是否符合要求，借款金额是否符合公司内部规定。审核无误之后编制付款凭证。先填写上当天日期，例如12月1日，编号一般是记为“付字第XX号”，号码按顺序填写，例如付1号，会计分录为：借：其他应收款——员工姓名1...
-
2024-05-02
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
-
出纳预支给别人的费用怎么做账
- 答：1、出纳预支给别人的费用时：借：其他应收款——员工名称 贷：银行存款 2、实际发生的差旅费比预支的款项少，企业收回剩余款项时：借：银行存款 管理费用——差旅费（根据费用所属部门计入相关科目）贷：其他应收款——员工名称 3、实际发生的差旅费比预支的款项多，企业支付剩余款项时：借：管理费用—...
-
2023-12-26
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
-
差旅费的记账凭证如何填写?
- 答：1、出差时员工借款填写借款单，审批后，出纳付款，会计做账：借：其他应收款 贷：库存现金/银行存款 2、出差回来填写报销凭证，出现结余的，出纳收回剩余借款，写收据入账，会计做账：借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款 借：库存现金 贷：其他应收款 3、若是出差的费用超出了预支的借款：借：管理...
-
2024-05-01
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
-
张某出差预借差旅费5000元,出差回来报销差旅费3000元,其余未归还出纳...
- 答：这一步表明公司已支付5000元给员工作为预支的差旅费。2、员工报销实际发生的差旅费时的财务处理:借：差旅费 3000元 （将其纳入公司的费用中）贷：预付账款（或员工借款） 3000元 这一步表明员工向公司提供了差旅费用的证明，公司确认应该支付这些费用，并清除了相应的预付款项。3、对于未归还的2000元...
-
2023-08-14
回答者: 澄清石灰水t
1个回答
-
管理费用报销如何进行账务处理?
- 答：出差回来填写报销凭证，附上车票，发票等单据，如果有结余，出纳收回剩余借款，写收据入账，会计做账：借：管理费用－－差旅费 贷：其他应收款－－XX 借：库存现金 贷：其他应收款 如果有超支：借：管理费用－－差旅费 贷：其他应收款－－XX 贷：现金 报销办公费用也是一样，员工先借款填写借款单，审...
-
2024-05-01
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
-
员工垫付款项及报销如何做账务处理?
- 答：预支差旅费：员工出差时借款填写借款单，审批后，出纳付款，会计做账：借：其他应收款--XX 贷：库存现金/银行存款 出差回来填写报销凭证，如果有结余，出纳收回剩余借款，写收据入账，会计做账：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款--XX 借：库存现金 贷：其他应收款 如果有超支：借：管理费用--差旅费...
-
2024-05-02
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
-
可以要求公司预支差旅费到账后再出发吗
- 答：可以。根据查询华律网显示，出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续，到账后出发是可以的。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
-
2023-09-02
回答者: 博汇2018
1个回答
-
员工报销时,出纳人员应该注意哪些事项?怎么去审核?
- 答：1、报销文件必须手续齐全：经办人、证明人或验收人、审批人的签字。2、报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据，如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上，也可以设计一个报销粘贴单，报销的原因、日期...
-
2023-11-09
回答者: 没有取名66
1个回答
-
员工垫付费用会计分录怎么写?
- 答：比如员工出差时借款填写借款单，审批后，出纳付款，会计做账：借：其他应收款——XX 贷：其他应收款——备用金 出差回来填写报销凭证，如果有结余，出纳收回剩余借款，写收据入账，会计做账：借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款——XX 借：其他应收款——备用金 贷：其他应收款 如果有超支 借：管理...
-
2024-05-01
回答者: 湖北倍领科技
1个回答
