Question

汇率计算的问题,大家帮忙

一公司3个月后需要支付2000万日元的货款,但公司目前只有美元,为防止3个月美元对日元贬值,公司买入远期3月期的日元2000万,已知即期汇率JPY/$=116.20/30(买入价,卖出价),远期汇率是40/70(点数表示法),购买3月期2000万日元需要多少美元.

我自己看了这道题后,产生几个疑问,大家帮忙看一下
1.汇率点数表示法,如何转换成直接表示法,有没有什么规律?
2.我的算法是2000万JPY/(116.60JPY/$),不知道对不对...

大家帮忙看一下,十分感谢

Answer 1

即期汇率JPY/$=116.20/30(这里表达有误$/JPY,表示美元兑日元,下同),应该是,远期汇率点数是40/70
远期汇率$/JPY=(116.20+0.40)/(116.30+0.70)=116.60/117.00
1.已知即期汇率和远期点数,计算远期时注意,如果点数是前大后小,则为加,小加小,大加大;如果点是前小后大,则为减,小减大,大减小.
2.你的算法是对的,116.60是(银行)美元买入价即日元卖出价.购买3月期2000万日元需要美元数:20000000/116.60=171526.59美元

Answer 2

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