Question

混凝土搅拌站管理制度

由于是私营企业公司老总比较多,主要是怎样能有一个合理的制度让财务不在混乱啊?谢谢了~

Answer 1

办公室主任兼出纳岗位职责
清理、整顿、清扫、清洁
检查时点：上午9点
范围：本人办公室的地面、办公桌椅、文件柜、门、窗玻璃、窗台、电脑、打印机、电话。
标准：无杂物、无灰尘、污水、污渍，物品摆放整齐无堆积。
二、公司制度执行：
标准：公司各项管理制度。
除严格执行公司考勤制度外，迟到、早退、旷工一次分别扣1分；事假必须有请假条，事假三天内由部门主管批准；三天以上总经理批准。
编制现金流量表
考核时点：上午8：30
要求编制准确及时，帐实相符，现金银行期末余额与现金银行帐相符。
抄报税、国税地税网络申报税款缴纳
每月月底前进项发票认证、抄税，次月1日-7日个人所得税申报，1日至10日间国税、地税网络申报，季度所得税申报。保证申报及时。
劳动保险申报缴纳
每月15日前申报缴纳完毕，每月20日前对新聘用或解聘人员进行养老保险增减。
现金、银行款项收付
根据有效原始凭证进行款项收付，并及时入帐。每一笔付款凭证必须经主管会计审核方可报销，每月月底下班之前填制好现金、银行会计凭证。
发票领购、开具与缴销
根据发票使用的范围规定领购和开具发票，开具发票的金额必须经部门主管认可。用过的发票在规定的时间内缴销。
工资表的编制
每月15日前把上月的工资表报送部门主管审批。要求及时、准确。
八、做好用友备份，会计档案的整理归档
每次做完会计凭证必须进行电脑硬盘和移动硬盘双重备份，以防电脑故障导致会计软件资料的遗失；每月20日前打印装订好记帐凭证。
九、领导安排的其他事项
派工单形式，按时完成，完成后签字确认。

公司企业财务制度

　　第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
　　第二条 公司财务部门的职能是：
　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
　　(四)厉行节约，合理使用资金。
　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
　　(七)完成公司交给的其他工作。

参考资料比较详细，请参考修改

参考资料：http://baike.baidu.com/view/3715323.htm

Answer 2

1、 认真负责，确保数字准确，统计及时。
2、 每日根据生产部统计员报送的经工地签字的前一工作日运输凭证和生产日报表和项目合同（无合同时以经领导签字的价格单为准），登记经营日记帐。
3、 经营日记帐和运输凭证应分门别类、清晰、准确，保证能随时向经营人员和领导提供数据。
4、 主管生产任务单的保管工作，若经营责任人在外时书写并下发经站长或经营部长签字的生产任务单。
5、 保管经营人员所签订的经营合同的“存根联”，“卖方联”送统计负责人。
6、 每月26日-28日负责提供上月26日至本月25日各项目的砼销售结算单交于项目负责人，并负责在31日前收回需方签认后的结算单。
7、 根据经营人员拿回的支票或现金等登记回款台账。
8、 根据公司的关于经营人员的经营政策建立经营人员奖金台账，并负责填制经营人员奖金发放表。
9、 每月26日填制并报送上一月的经营情况表至站长室、统计负责人、总经理各一份，可以是电子报表。
10、遵守公司各项规章制度，严格按标准要求工作。