Question

中行个人客户人民币与外币掉期业务范围是什么？

Answer 1

个人客户人民币与外币掉期业务的范围：
1、经常项目下，凡符合《结汇、售汇及付汇管理规定》中可办理结售汇的外汇收支，均可办理人民币与外币掉期业务。同时，客户在人民币与外币掉期业务履约交割时，需提供所要求的全部有效凭证。
2、资本项目下适用于如下方面：
（1）偿还中国银行自身的外汇贷款；
（2）偿还经外管局登记的境外直接投资外汇收入；
（3）经外管局登记的境外直接投资外汇收入；
（4）经外管局登记的外商投资企业外汇资本金收入；
（5）经外管局登记的境内机构境外上市的外汇收入；
（6）经外管局批准的其他外汇收入。
3、办理经常项目和资本项目下收支业务的人民币与外币掉期业务，您应提供符合外汇管理规定的上述收支业务的有效凭证。您已存入经常项下外汇账户（不包括“待核查账户”，“待核查账户”待外管局账户改革明确后另行规定）的资金可办理掉期业务，到期履约换回的外汇可以存入经常项下外汇账户。用于办理掉期业务的经常项下外汇账户的资金如有具体的支出目的和用途，您应提供相应的有效凭证。
4、您近端买入外汇卖出人民币的掉期交易，不需提供背景资料。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
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