Question

金蝶软件在期末结账后,为什么出现下一期的凭证

用金蝶做银行日记账,在期末结账(结10月份的账)后,却发现明细账里有录入日期显示为11月份的凭证,可是根本就没有录入11月的凭证,请问哪位能解决一下,谢谢.不然的话,我只能把这些11月的凭证全给删除了,才能重新录入11月的凭证.
我的是标准版7.0,是财务结账,把10月的期末余额结转到11月的期初余额.

Answer 1

1、认识到关键的一点：
金蝶软件的→账务处理←的流程是：【凭证录入】-【凭证审核】-【凭证过账】-【结转损益】-【凭证过账】-【期末结账】

2、当以上流程完全过完以后，金蝶软件将会自动进行会计期间向下一期的跳转。如现在是2015年1期，那么当以上流程过完，也就是按步骤走到【期末结账】这一环节后，系统将提示进行备份保存，之后会计期间就会显示为2015年2期。

3、所以一旦不希望出现下一期凭证，那么只需要在 财务处理流程中放着一环不做就不会出现期末结账后跳转下一期凭证的情况了。

Answer 2

1、期末结账只会结本期的凭证，比如在10月份，你录了11月份的凭证，期末结账只会结日期是10月份的账
2、如果你在录10月份凭证时，不小心把日期改为了下个月份，结账后就会出现下一期的凭证。
3、处理的办法是核对下，这个下一期的凭证是否本该是当期的，如果是，反结账，然后修改期间。
4、如果这个下一期的凭证就是下个月的，就不用管了。

Answer 3

你的软件里有个选项，让系统取默认日期作为凭证日期，你结账前有没有仔细核对，从你的描述来判断，你是在11月份做10月份凭证的时候，系统做到11月份，你没有认真看，也就是说，现在11月份的凭证应该是10月份的，你还是仔细核对后，反结账，再修改，做会计要仔细

Answer 4

金蝶软件在期末结账后，当月凭证就不能修改了，默认开始做下期凭证了。如果你反结账回去默认的也还是下期。如果需要修改当月凭证，需要手动修改做账时间

Answer 5

请你完全说清楚,是银行轧账还是财务结账,你的是什么版本 kis还是k3 要是财务 你凭证查询下,有没有凭证...