Question

什么是外汇掉期交易？

什么是外汇掉期交易？

Answer 1

外汇掉期交易(Foreign Exchange Swap)，是指交易双方以货币A交换等量的货币B。双方实质上是相互借钱，并约定在指定日期以约定汇率偿还该金额。此交易的目的可能是对冲汇率风险敞口，对一种货币的走向进行投机，或降低以外币借款的成本。
参与货币互换的双方通常是金融机构，为他们自己进行交易，或代表非金融公司进行交易。根据国际清算银行（Bank for International Settlements）的数据，现在全球货币市场日常交易的主要部分是货币掉期和外汇远期交易。外汇交易平台FXOpen提供外汇期货交易。
在外汇掉期中，交易对手交换指定金额的两种货币。例如，一方可能得到1亿英镑，而另一方可能得到1.25亿美元。这意味着英镑/美元汇率为1.25。在掉期合约结束时，他们将以原始交换汇率或另一个事先约定的汇率再次交换，以结束交易。