Question

金蝶软件现金流量表的现金科目一般包括哪些科目？

银行存款属于吗？与现金相关的业务比如发生的营业费用管理费用是吗？请各位前辈赐教！不胜感激！
就是说金蝶软件里现金流量表要怎么设置 怎么出报表 步骤详细点越好!请前辈门帮忙~~
感谢就是不忿的鼓励，还想问一下 金蝶_kingdee ，打开现金流量表选项下有个现金科目，点一下后，要指定现金类科目，我就是这里迷惑，不知道要选定哪个，还有以后的步骤能再详细点吗？麻烦了~ 我用的是迷你版的

Answer 1

1、金蝶软件现金流量表的现金科目一般包括的科目有：现金科目、银行存款科目、其他货币资金科目；
2、现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
3、现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
4、会计准则提及现金时，除非同时提及现金等价物，均包括现金和现金等价物。

Answer 2

金蝶财务软件科目设置中的现金类科目指会计科目里的库存现金，银行存款和其他货币资金。

这是为了系统自动编制现金流量表而设置的。

Answer 3

看你用的是 金蝶的什么版本
如果你用的是迷你版或者是标准版
你可以这样做
进入金蝶界面-----工具-------现金流量表
只有你会看到一个界面
系统-----报表方案-----这时候需要你自己设置自己的方案，之后你选择这个方案
然后你可以在菜单栏下面有个“提取”按钮，之后你点一下提取凭证的区间，再后你分别点T型账和附表项目 （报表项目按下级科目展开之到最明细，附表项目按对方科目展开到最明细）之后你就可以指定是现金流入或流出了

Answer 4

现金流量科目 包括 现金 银行存款 以及其它货币资金
威海金蝶 http://www.jobweihai.com/other/repair/jindie.html

Answer 5

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