Question

《国际金融》2道计算题，麻烦帮帮忙，谢谢

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）

2.假设某日在纽约外汇市场上，1英镑=1.5845~1.5855美元。
在伦敦外汇市场上，1英镑=1.5815~1.5825美元。
如果以100万英镑进行套汇，在不计算各项费用的前提下，获得套汇收入？

谢谢！
如果方便的话，不要只写答案，麻烦把计算过程也写一下，感谢。

第2题做了，只是第1题仍然不会做。

Answer 1

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）
解：（1）左高右低可下减，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万

Answer 2

3个月远期汇率：
usd/chf
1.5320/60
usd/hkd
7.8465/7.8518
记住前小后大往上加，前大后小往下减就行了（因为远期加大了市场的风险，买入和卖出差价必须进一步拉大才合理）

Answer 3

100汇率
6000000000英镑