Question

一道金融题，谁会做的帮帮忙，最好有过程！急！！！！！！！！！

2 设英国某银行的外汇牌价为
即期汇率 3个远期
美国 1.5800-1.5820 贴水0.7-0.9美分
问（1）美元3个月远期实际汇率是多少？
（2）如某商人卖出三个月远期美元10000，届时可换回多少英镑？
（3）如按上述即期汇率，我机械公司出口一批机床原价每台18000英镑，现英国进口商要求我公司改用美元报价，则应报多少美元，为什么？
（4）如上述机床预计3个月后才能收汇，那么我方对其报价应如何调整。具体应报多少英镑？为什么？

Answer 1

1、即期汇率是1英镑=1.5800/1.5820美元
美元贴水0.7~0.9美分，因为是美元是间接标价法
所以远期实际汇率1英镑=1.5800+0.7*0.01/1.5820+0.9*0.01=1.5870/1.5910美元
2、可换回英镑=10000/1.5910=6285.355英镑
3、美元报价=18000*1.5820=28476美元，因为买方收到美元之后要以银行对美元的买价卖给银行，用银行买价1英镑=1.5820美元
4、三个月之后收到英镑，我们要用三个月后的实际汇率卖出英镑，所以我们应该用三个月后的实际汇率来报价，1英镑=1.5910美元
具体的英镑=18000*1.5820/1.5910=17898.177英镑，因为我们的要求是得到相同数量的美元，三个月后，美元贴水，报价的英镑数肯定会减少。